LISTA DEL MES DE DICIEMBRE |
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Presentación de la carta de control interno realizado por la Sociedad de Auditoría Externa (hasta el 20 de diciembre). (*) |
Presentación del Plan anual de trabajo de auditoría interna aprobado por el Consejo de Vigilancia (hasta el 31 de diciembre). |
Activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo A) |
Resumen de activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo B) |
Patrimonio efectivo (Reporte 3) |
Lista de los 10 (diez) principales depositantes (**) |
Reporte de seguimiento mensual de índices de liquidez y solvencia (Reporte B-CTS) (**) |
COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 UIT |
Reporte de información financiera y estadística (datos estadísticos) |
Balance general (Forma A), incluye notas |
Estado de resultados (Forma B), incluye notas |
Balance de comprobación de saldos (Forma F) |
Posición mensual de liquidez (Anexo 15 B) |
Reporte de tasas de interés activas y pasivas (Reporte 6 A y B) |
CONSEJO DE VIGILANCIA |
Informe mensual de auditoría Interna sobre el cumplimiento de la Resolución SBS 12321-2010, en el cual se establecen las condiciones que las Coopac deben cumplir para captar depósitos CTS de sus socios |
(*) Sólo para Coopac con activos totales mayores a 600 U.I.T
(**) Sólo para Coopac autorizadas a captar depósitos CTS de sus socios
(1) Dentro de los 30 días Calendario
(2) Ultimo día hábil del mes de Febrero
Nota:
La presentación de la documentación debe realizarse dentro de los 20 días calendario, salvo aquélla que tenga una fecha señalada