| LISTA DEL MES DE DICIEMBRE |
|---|
| Presentación de la carta de control interno realizado por la Sociedad de Auditoría Externa (hasta el 20 de diciembre). (*) |
| Presentación del Plan anual de trabajo de auditoría interna aprobado por el Consejo de Vigilancia (hasta el 31 de diciembre). |
| Activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo A) |
| Resumen de activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo B) |
| Patrimonio efectivo (Reporte 3) |
| Lista de los 10 (diez) principales depositantes (**) |
| Reporte de seguimiento mensual de índices de liquidez y solvencia (Reporte B-CTS) (**) |
| COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 UIT |
| Reporte de información financiera y estadística (datos estadísticos) |
| Balance general (Forma A), incluye notas |
| Estado de resultados (Forma B), incluye notas |
| Balance de comprobación de saldos (Forma F) |
| Posición mensual de liquidez (Anexo 15 B) |
| Reporte de tasas de interés activas y pasivas (Reporte 6 A y B) |
| CONSEJO DE VIGILANCIA |
| Informe mensual de auditoría Interna sobre el cumplimiento de la Resolución SBS 12321-2010, en el cual se establecen las condiciones que las Coopac deben cumplir para captar depósitos CTS de sus socios |
(*) Sólo para Coopac con activos totales mayores a 600 U.I.T
(**) Sólo para Coopac autorizadas a captar depósitos CTS de sus socios
(1) Dentro de los 30 días Calendario
(2) Ultimo día hábil del mes de Febrero
Nota:
La presentación de la documentación debe realizarse dentro de los 20 días calendario, salvo aquélla que tenga una fecha señalada
